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2017年临沂职业学院机关部门决算
发表时间:2018-08-14 10:46:11 浏览:

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门决算表

一、2017年部门收入支出决算总表

二、2017年部门收入决算表

三、2017年部门支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

临沂职业学院简介临沂职业学院是经山东省人民政府批准,教育部备案,纳入国家统一招生计划,培养高素质技术技能人才的国办高等职业院校。

学院成立于2008年,占地511亩,建筑总面积11.24万平方米。学院设有二级学院,3个教学部,3个教辅机构,3个培训机构,2个职业技能鉴定机构和1个职业教育研究所。现有高职专业28个、五年一贯制专业5个,其中,中央财政重点支持建设专业2个,省、市级特色专业4个。

学院现有教职工488人,其中教授、副教授139人,博士、硕士研究生学历101人,省、市首席技师3人,“双师型”教师169人,校外兼职教师93人。学院面向全国招生,现有全日制学生10167人、成人本专科教育学生9317人,学生就业率持续保持在95%以上。

学院与300多家省内外知名企业达成“校企合作”协议,在专业设置、课程开发、师资培训、人才培养、 招生就业、资源共享等方面实现优势互补、互利共赢。初步形成了“5+3”(五年制大专掌握3项技能)“3+2”(三年制高职掌握2项技能)一专多能人才培养、“五子登科”学历提升、全方位构建素质教育体系、线上理论教学与线下技能实践相融合等办学特色。

二、机构设置

临沂职业学院

第二部分 2017年部门决算表

12017年收入支出决算总

部门名称:临沂职业学院机关                              单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

15686.32

一、一般公共服务支出

28


二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3

4301.50

三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32

19104.99

六、其他收入

6


六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

882.83


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37

49.88


11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49


本年收入合计

23

19987.82

本年支出合计

50

20037.70

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25

49.88

年末结转和结余

52



26



53


总计

27

20037.70

总计

54

20037.70


22017年部门收入决算

部门名称:临沂职业学院机关                            单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


合计

19987.82

15686.32


4301.50




205

教育支出

19104.99

14803.49


4301.50




20503

职业教育

19104.99

14803.49


4301.50




2050305

高等职业教育

19104.99

14803.49


4301.50




208

社会保障和就业支出

882.83

882.83






20805

行政事业单位离退休

882.83

882.83






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

882.83

882.83







32017年部门支出决算

部门名称:临沂职业学院机关                       单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位的

补助支出


合计

20037.70

9844.69

10193.00




205

教育支出

19104.99

8961.86

10143.13




20503

职业教育

19104.99

8961.86

10143.13




2050305

高等职业教育

19104.99

8961.86

10143.13




208

社会保障和就业支出

882.83

882.83





20805

行政事业单位离退休

882.83

882.83





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

882.83

882.83





211

节能环保支出

49.88


49.88




21110

能源节约利用

49.88


49.88




2111001

能源节约利用

49.88


49.88





42017年财政拨款收入支出决算总

部门名称:临沂职业学院机关                                   单位:万元


收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

15686.32

一、一般公共服务支出

28





二、政府性基金预算财政拨款


2


二、外交支出


29






3


三、国防支出

30






4


四、公共安全支出

31






5


五、教育支出

32

14803.49

14803.49




6


六、科学技术支出

33






7


七、文化体育与传媒支出

34






8


八、社会保障和就业支出

35

882.83

882.83




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36






10


十、节能环保支出

37

49.88

49.88




11


十一、城乡社区支出

38






12


十二、农林水支出

39






13


十三、交通运输支出

40






14


十四、资源勘探信息等支出

41






15


十五、商业服务业等支出

42






16


十六、金融支出

43






17


十七、援助其他地区支出

44






18


十八、国土海洋气象等支出

45






19


十九、住房保障支出

46






20


二十、粮油物资储备支出

47






21


二十一、其他支出

48





本年收入合计

22

15686.32

本年支出合计

49

15736.20

15736.20



年初财政拨款结转和结余

23

49.88

年末财政拨款结转和结余

50





一般公共预算财政拨款

24

49.88


51





政府性基金预算财政拨款

25



52






26



53





总计

27

15736.20

总计

54

15736.20

15736.20




52017年一般公共预算财政拨款支出决算

                部门名称:临沂职业学院机关                        单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出


合计

15736.20

9844.69

5891.50

205

教育支出

14803.49

8961.86

5841.63

20503

职业教育

14803.49

8961.86

5841.63

2050305

高等职业教育

14803.49

8961.86

5841.63

208

社会保障和就业支出

882.83

882.83


20805

行政事业单位离退休

882.83

882.83


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

882.83

882.83


211

节能环保支出

49.88


49.88

21110

能源节约利用

49.88


49.88

2111001

能源节约利用

49.88


49.88


62017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                          部门名称:临沂职业学院机关                              单位:万元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

30101

基本工资

1983.65

30201

办公费

2.82

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

45.09

30202

印刷费

3.58

31002

办公设备购置

10.12

30103

奖金

1301.28

30203

咨询费


31003

专用设备购置

139.08

30104

其他社会保障缴费

485.17

30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮



30107

绩效工资


1726.88


30206

电费



31007

信息网络及软件购置更



30108

机关事业单位基本养老

保险缴费


668.04


30207

邮电费


0.53


31008

物资储备


30109

职业年金缴费

890.96

30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

356.82

30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

1949.67

30211

差旅费

9.88

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费

6.26

30212

因公出国(境)费用

28.61

31012

拆迁补偿


30302

退休费

3.69

30213

维修()

38.26

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费

0.35

31020

产权参股


30305

生活补助

22.20

30216

培训费

4.42

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费

7.16

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费

62.08

30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金

104.13

30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴



30226

劳务费


2.20


30499

其他对企事业单位的补


30311

住房公积金

561.65

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费

95.23

30701

国内债务付息


30313

购房补贴

918.00

30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴

191.77

30231

公务用车运行维护费

9.90

399

其他支出


30315

物业服务补贴

102.80

30239

其他交通费用

6.72

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补

助支出


39.17


30240

税金及附加费用





人员经费

合计

人员经费合计

9407.55

公用经费

合计

公用经费合计


公用经费

合计

公用经费合计


437.14


72017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                        部门名称:临沂职业学院机关                                     单位:万元


科目编码

科目名称


上年结转和结


本年收入

基本支出


年末结转 和结余

小计

基本支出

项目支出

此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算,故本表为空!


82017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                          部门名称:临沂职业学院机关                                  单位:万元


2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

76.23

28.61

39.00


39.00

8.62

71.45

28.61

35.67


35.67

7.16


第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计20037.70万元,与去年相比,收、支总计各增加7361.88万元,增加58.08%。 主要是在校生人数增加,生均拨款增加。

(二)收入决算情况

2017年度本年收入19987.82万 元 ,其中:财政拨款收入15686.32万元,占78.48%。 事业收入4301.50万元,占21.52%。

(三)支出决算情况

2017年度本年支出20037.70万元,其中:基本支出9844.69万元,占49.13%。项目支出10193.00万元,占50.87%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计15736.20万元,与去年相比,财政拨款收、支总计各增加 6461.62万元 ,增加69.67%。 主要是在校生人数增加,生均拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出15736.20万元,占本年支出合计的100.00%。 与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6461.62万元,增加69.67%。 主要是在校生人数增加,办学支出等费用支出增加以及增人增资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出15736.20万元,主要用于以下方面:

(1)、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出14803.49万元。占94.07%。

(2)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出882.83万元。占5.61%。

(3)、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)支出49.88万元。占0.32%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9553.60万 元 ,支出决算为15736.20万元 。 完成年初预算的164.71%,决算数大于预算数。主要原因是增人增资,追加预算。其中:

(1)、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)主要用于高等职业教育教学支出。年初预算为9553.60万元,支出决算为14803.49万元。完成年初预算的154.95%,决算数大于预算数。主要原因是增人增资,追加预算。

(2)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于本单位职业年金缴费。 年初预算为0万元,支出决算为882.83万元。本项年初无预算。主要原因是缴本单位职业年金。

(3)、 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)主要用于购建节能设施。 年初预算为0万元,支出决算为49.88万元。本项年初无预算。主要原因是本年支出额为上年结转额。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9844.69万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费9407.55万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、伙食补助 费 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、 抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、 奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费437.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2017没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为71.45万元(含机关及0个所属预算单位),其中:因公出国(境)费28.61万元,公务用车购置及运行维护费35.67万元,公务接待费7.16万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数减少4.78万元, 主要原因是本年度减少了公务接待及公务用车运行维护费用其中:

(1)、因公出国(境)费与年初预算数相比持平。

(2)、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少3.33万元 , 主要原因是减少了公务用车运行维护费用的支出。

(3)、公务接待费与年初预算数相比减少1.46万元, 主要原因是减少了公务接待费用的支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 。2017年使用财政拨款安排等单位,因公出国(境)团组2个,累计13人次 。开支内容包括:因公出培的交通费、住宿费、培训费等。

(2)、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费35.67万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。2017年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

(3)、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费7.16万元,主要用于国内公务接待支出,共计接待109批次,共计接待796人次。 其中,外事接待共计接待0批次,共计接待0人次。国(境)外接待费0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额7213.65万元,其中:政府采购货物金额1784.46万元、政府采购工程金额5278.31万元、政府采购服务金额150.88万元。 授予中小企业合同金额0万元,无授予中小企业合同金额。

(三)国有资产占用情况说明

2017年底,本部门共有车辆13辆。其中,公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备6台 ( 套 ),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况 本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。收取的高等职业学生的学费、住宿费以及其他培训费等。

四、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其 他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项 目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的 结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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