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2016年临沂职业学院机关部门决算
[字号: ] 2017-09-27 财务处 骆岩  阅读次数:269

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职能

临沂职业学院简介

临沂职业学院是经山东省人民政府批准,教育部备案,纳入国家统一招生计划,培养高素质技术技能人才的国办高等职业院校。学院成立于2008年,占地 511亩,建筑总面积11.24万平方米。学院设有6个二级学院,3个教学部,3个教辅机构,3个培训机构,2个职业技能鉴定机构和1个职业教育研究所。现有高职专业28个、五年一贯制专业5个,其中,中央财政重点支持建设专业2个,省、市级特色专业4个。学院现有教职工488人,其中教授、副教授139人,博士、硕士研究生学历101人,省、市首席技师3人,双师型教师169人,校外兼职教师93人。学院面向全国招生,现有全日制学生10167人、成人本专科教育学生9317人,学生就业率持续保持在95%以上。学院与300多家省内外知名企业达成校企合作协议,在专业设置、课程开发、师资培训、人才培养、招生就业、资源共享等方面实现优势互补、互利共赢。 初步形成了“5+3”(五年制大专掌握3项技能)“3+2”(三年制高职掌握2项技能)一专多能人才培养、五子登科学历提升、全方位构建素质教育体系、线上理论教学与线下技能实 践相融合等办学特色。

二、 部门预算单位构成:临沂职业学院


第二部分2016年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

9,274.58

一、一般公共服务支出

29

3.59

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

3,401.24

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

12,562.88

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9.60

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

49.88

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

12,675.82

本年支出合计

52

12,625.94

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

年末结转和结余

54

49.88

27

55

总计

28

12,675.82

总计

56

12,675.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表     单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收 入

其他收入

合计

12,675.82

9,274.58

3,401.24

201

一般公共服务支出

3.59

3.59

20199

其他一般公共服务支出

3.59

3.59

2019999

其他一般公共服务支出

3.59

3.59

205

教育支出

12,562.88

9,161.64

3,401.24

20502

普通教育

57.45

57.45

2050299

其他普通教育支出

57.45

57.45

20503

职业教育

11,788.19

8,386.95

3,401.24

2050302

中专教育

466.80

466.80

2050305

高等职业教育

11,321.39

7,920.15

3,401.24

20509

教育费附加安排的支出

717.24

717.24

2050905

中等职业学校教学设施

717.24

717.24

208

社会保障和就业支出

9.60

9.60

20805

行政事业单位离退休

9.60

9.60

2080502

事业单位离退休

9.60

9.60

211

节能环保支出

99.75

99.75

21110

能源节约利用

99.75

99.75

2111001

能源节约利用

99.75

99.75

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表     单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

12,625.94

7,517.22

5,108.73

201

一般公共服务支出

3.59

3.59

20199

其他一般公共服务支出

3.59

3.59

2019999

其他一般公共服务支出

3.59

3.59

205

教育支出

12,562.88

7,507.62

5,055.26

20502

普通教育

57.45

57.45

2050299

其他普通教育支出

57.45

57.45

20503

职业教育

11,788.19

7,507.62

4,280.58

2050302

中专教育

466.80

466.80

2050305

高等职业教育

11,321.39

7,507.62

3,813.78

20509

教育费附加安排的支出

717.24

717.24

2050905

中等职业学校教学设施

717.24

717.24

208

社会保障和就业支出

9.60

9.60

20805

行政事业单位离退休

9.60

9.60

2080502

事业单位离退休

9.60

9.60

211

节能环保支出

49.88

49.88

21110

能源节约利用

49.88

49.88

2111001

能源节约利用

49.88

49.88

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表     单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

9,274.58

一、一般公共服务支出

30

3.59

3.59

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

9,161.64

9,161.64

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9.60

9.60

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

49.88

49.88

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

9,274.58

本年支出合计

53

9,224.70

9,224.70

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54

49.88

49.88

一般公共预算财政拨款

26

55

政府性基金预算财政拨款

27

56

28

57

总计

29

9,274.58

总计

58

9,274.58

9,274.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表     单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

9,224.70

4,115.98

5,108.73

201

一般公共服务支出

3.59

3.59

20199

其他一般公共服务支出

3.59

3.59

2019999

其他一般公共服务支出

3.59

3.59

205

教育支出

9,161.64

4,106.38

5,055.26

20502

普通教育

57.45

57.45

2050299

其他普通教育支出

57.45

57.45

20503

职业教育

8,386.95

4,106.38

4,280.58

2050302

中专教育

466.80

466.80

2050305

高等职业教育

7,920.15

4,106.38

3,813.78

20509

教育费附加安排的支出

717.24

717.24

2050905

中等职业学校教学设施

717.24

717.24

208

社会保障和就业支出

9.60

9.60

20805

行政事业单位离退休

9.60

9.60

2080502

事业单位离退休

9.60

9.60

211

节能环保支出

49.88

49.88

21110

能源节约利用

49.88

49.88

2111001

能源节约利用

49.88

49.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表     单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,085.97

302

商品和服务支出

20.41

310

其他资本性支出

30101

基本工资

1,834.59

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1,914.43

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

9.97

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.84

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

242.13

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

9.60

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

1.40

30212

因公出国(境)费用

11.76

31012

拆迁补偿

30302

退休费

8.20

30213

维修()

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

8.65

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

4,095.57

公用经费合计

20.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表     单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款


三公经费支出决算表

公开08表     单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

159.00

20.00

127.00

127.00

12.00

146.46

11.76

126.05

126.05

8.65

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为三公经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明


一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计12675.82万元,支出总计12675.82万元。与2015年相比,收入总计10974.83万元,增加1700.99万元,增加15.50%,支出总计10974.83万元,增加1700.99万元,增加15.50%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入12675.82万元,其中:财政拨款收入9274.58万元,占73.17%;事业收入3401.24万元,占26.83%


(三)支出决算情况

2016年度本年支出12625.94万元,其中:基本支出7517.22万元,占59.54%;项目支出5108.73万元,占40.46%


(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计9274.58万元,其中:一般公共预算财政拨款9274.58万元,占100.00%。


2016年度财政拨款支出决算总计9274.58万元,其中:一、一般公共服务支出(类)支出3.59万元,占0.04%。五、教育支出(类)支出9161.64万元,占98.78%八、社会保障和就业支出(类)支出9.60万元,占0.10%。十、节能环保支出(类)支出9.88万元,占0.54%年末财政拨款结转和结余49.88万元,占0.54%。


(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为9224.70万元,占本年支出合计的100.00%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少352.33万元,减少3.68%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6826.39万元,支出决算为9224.70万元,完成年初预算的135.13%。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费预算等。

其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。主要反映用于“结亲连心”专项支出支出。年初预算为0万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。主要反映用于其他普通教育支出。年初预算为0万元,支出决算为57.45万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

3、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。主要反映用于中专教育(项)支出。年初预算为225.8万元,支出决算为466.80万元,完成年初预算的206.73%。决算数大于预算数主要原因是追加预算。

4、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。主要反映用于高等职业教育(项)支出。年初预算为6590.99万元,支出决算为920.15万元,完成年初预算的120.17%。决算数大于预算数主要原因是追加预算。

5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。主要反映用于中职教学设施(项)支出。年初预算为0万元,支出决算为717.24万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要反映用于事业单位离退休(项)支出。年初预算为9.6万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是执行预算。 7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。主要反映用于能源节约利用项目支出。年初预算为0万元,支出决算为49.88万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年初无预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4115.98万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:人员经费4095.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况临沂职业学院机关没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂职业学院机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为146.46万元其中:因公出国(境)费11.76万元,公务用车购置及运行维护费126.05万元,公务接待费8.65万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少12.54万元,主要原因是按照中央“八项规定”要求,严格控制“三公”经费支出,压缩公务用车购置及运行维护费。其中:因公出国(境)费减少8.24万元、公务用车购置及运行费减少0.95万元、公务接待费减少 3.35万元。因公出国(境)费减少的主要原因是在保证必要交流的前提下,减少教师出国培训人次。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费用。公务接待费减少的主要原因是在保证必要省内外校际交流的前提下,压缩支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排等单位,因公出国(境)团组1个,累计6人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费126.05万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。2016年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于省内外兄弟院校来校交流、邀请校外专家指导专业建设等,共计接待173批次,1734人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明:此单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额7968.59万元,其中:政府采购货物金额1984.07万元、政府采购工程金额5906.02万元、政府采购服务金额78.5万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆13辆,其中:公务用车13辆。单位价值50万元以上通用设备5台(套)。单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。




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